Im Wesentlichen umfasst Ihr Aufgabengebiet:
- Täglicher Abruf und Verbuchung aller Kontenbewegungen der Europäischen Einheiten (CH /
DE) sowie Abstimmung der Bankensalden. - Durchführung von Zahlläufen und manuellen Zahlungsvorgängen
- Mitarbeit / Aufbereitung der täglichen Finanzdisposition für die Gruppe
- Monatliches Cash Pool Reporting
- Bearbeitung des Forderungsbestandes (offenen Posten)
- Überwachung des Zahlungsverhaltens der Kunden und Durchführung des Mahnwesens
- Zeitnahe Klärung von Differenzen in engem Austausch mit den Fachabteilungen
- Bonitätsprüfung sowie Unterstützung im laufenden Factoring Prozess
- Erstellung und Verbuchung von internen Weiterbelastungen
- Regelmäßige Kontenabstimmung und Kontenpflege
- Quartalsweise Überprüfung aktiver User im Bereich Banken
- Meldewesen für den Fachbereich (AWV …)
- Sicherstellung der Monats-, Quartals-, und Jahresabschlussarbeiten für den Fachbereich
- Mithilfe bei der Weiterentwicklung und Optimierung laufender Prozesse im Fachbereich
